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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
406.602.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
36.368.925/0001-37
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 351.504.955,01
Total de Passivos:
R$ 242.521.799,40
Patrimônio Líquido:
R$ 108.983.155,61
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 307.808.453,85 | 87,57% |
| Recebíveis | 40.466.448,81 | 11,51% |
| Liquidez | 3.230.052,35 | 0,92% |
| Total | 351.504.955,01 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 220.587.161,73 | 90,96% |
| Outros Passivos | 17.786.648,59 | 7,33% |
| Dividendos a Distribuir | 4.066.022,00 | 1,68% |
| Taxa Adm. a Pagar | 81.967,08 | 0,03% |
| Total | 242.521.799,40 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 669.591.356,43
Patrimônio Líquido:
R$ 427.069.557,03
Número de Cotas Emitidas:
4.066.022
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 105,03375500
Taxa de Administração:
0,02%
Rendimento Efetivo Mensal:
-4,14%
Rendimento Líquido Mensal:
-5,04%
Dividend Yield Mensal:
0,90%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 906 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 169,10
Mínimo:
R$ 169,00
Médio:
R$ 169,42
Máximo:
R$ 171,01
Fechamento:
R$ 171,01
Oscilação:
-4,17%
Último Dia:
-4,17%
Últimos 7 dias:
-2,28%
No Mês:
-5,02%
Últimos 3 Meses:
-7,96%
No Ano:
3,64%
Últimos 12M:
34,93%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TRXB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 171,01 e o último dividendo de R$ 1,0000, seria necessário investir R$ 29.413,72, para comprar 172 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TRXB11 tem 12 ativos no portfólio com o total de área em 189.769,33 m².
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2026
Pagamento:
14/07/2026
Valor:
R$ 10,3000
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 3,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 4,0500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,6000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 2,6000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 2,6000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,6000
Subscrição
Anúncio: 29/11/2024
Data Com: 04/12/2024
Data Fim: 19/12/2024
Percentual: 9,76%
Valor por Cota: R$ 120,00
Subscrição
Anúncio: 16/02/2024
Data Com: 21/02/2024
Data Fim: 07/02/2024
Percentual: 10,40%
Valor por Cota: R$ 120,00
Subscrição
Anúncio: 23/05/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 09/06/2023
Percentual: 12,05%
Valor por Cota: R$ 116,40
Subscrição
Anúncio: 27/12/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 13/01/2023
Percentual: 4,78%
Valor por Cota: R$ 115,35
Subscrição
Anúncio: 15/02/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 02/03/2022
Percentual: 7,63%
Valor por Cota: R$ 110,86
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TRXB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 01/07/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TRXB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.