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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
406.602.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
36.368.925/0001-37
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 349.358.326,26
Total de Passivos:
R$ 249.655.348,85
Patrimônio Líquido:
R$ 99.702.977,41
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 306.727.783,13 | 87,80% |
| Recebíveis | 40.666.926,89 | 11,64% |
| Liquidez | 1.963.616,24 | 0,56% |
| Total | 349.358.326,26 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 219.295.421,76 | 87,84% |
| Outros Passivos | 26.224.199,74 | 10,50% |
| Dividendos a Distribuir | 4.066.022,00 | 1,63% |
| Taxa Adm. a Pagar | 69.705,35 | 0,03% |
| Total | 249.655.348,85 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 665.346.251,90
Patrimônio Líquido:
R$ 415.690.903,05
Número de Cotas Emitidas:
4.066.022
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 102,23528100
Taxa de Administração:
0,02%
Rendimento Efetivo Mensal:
-1,71%
Rendimento Líquido Mensal:
-2,66%
Dividend Yield Mensal:
0,95%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 901 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 179,78
Mínimo:
R$ 179,78
Médio:
R$ 195,00
Máximo:
R$ 197,95
Fechamento:
R$ 197,95
Oscilação:
10,10%
Último Dia:
10,10%
Últimos 7 dias:
10,18%
No Mês:
7,20%
Últimos 3 Meses:
7,42%
No Ano:
19,97%
Últimos 12M:
64,94%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TRXB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 197,95 e o último dividendo de R$ 1,0000, seria necessário investir R$ 39.194,10, para comprar 198 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TRXB11 tem 12 ativos no portfólio com o total de área em 189.769,33 m².
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2026
Pagamento:
14/07/2026
Valor:
R$ 10,3000
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 3,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 4,0500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,6000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 2,6000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 2,6000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,6000
Subscrição
Anúncio: 21/08/2026
Data Com: 26/08/2026
Percentual: 9,84%
Valor por Cota: R$ 125,00
Subscrição
Anúncio: 29/11/2024
Data Com: 04/12/2024
Data Fim: 19/12/2024
Percentual: 9,76%
Valor por Cota: R$ 120,00
Subscrição
Anúncio: 16/02/2024
Data Com: 21/02/2024
Data Fim: 07/02/2024
Percentual: 10,40%
Valor por Cota: R$ 120,00
Subscrição
Anúncio: 23/05/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 09/06/2023
Percentual: 12,05%
Valor por Cota: R$ 116,40
Subscrição
Anúncio: 27/12/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 13/01/2023
Percentual: 4,78%
Valor por Cota: R$ 115,35
Subscrição
Anúncio: 15/02/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 02/03/2022
Percentual: 7,63%
Valor por Cota: R$ 110,86
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2026.
Detalhes: Outros Documentos.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXB11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Emissão de Cotas.
TRXB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado).
TRXB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Anúncio de Início.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.