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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
374.602.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Passiva
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
36.368.925/0001-37
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 415.945.354,77
Total de Passivos:
R$ 281.941.241,27
Patrimônio Líquido:
R$ 134.004.113,50
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 326.288.696,07 | 78,45% |
| Recebíveis | 54.253.039,12 | 13,04% |
| Liquidez | 35.403.619,58 | 8,51% |
| Total | 415.945.354,77 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 221.362.256,73 | 78,51% |
| Dividendos a Distribuir | 41.880.026,60 | 14,85% |
| Outros Passivos | 18.631.877,98 | 6,61% |
| Taxa Adm. a Pagar | 67.079,96 | 0,02% |
| Total | 281.941.241,27 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 731.677.776,92
Patrimônio Líquido:
R$ 449.736.535,65
Número de Cotas Emitidas:
4.066.022
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 110,60848600
Taxa de Administração:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
22,12%
Rendimento Líquido Mensal:
11,72%
Dividend Yield Mensal:
10,40%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 830 | 100,00% |
| Pessoa Física | 824 | 99,28% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 2 | 0,24% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,24% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 2 | 0,24% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 182,20
Mínimo:
R$ 181,35
Médio:
R$ 183,71
Máximo:
R$ 189,95
Fechamento:
R$ 181,50
Oscilação:
-2,37%
Último Dia:
-2,37%
Últimos 7 dias:
-1,89%
No Mês:
4,59%
Últimos 3 Meses:
-1,96%
No Ano:
10,00%
Últimos 12M:
52,46%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TRXB11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 181,50 e o último dividendo de R$ 1,0000, seria necessário investir R$ 33.033,00, para comprar 182 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TRXB11 tem 14 ativos no portfólio com o total de área em 261.797,41 m².
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Amanhã é o dia do pagamento
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2026
Pagamento:
14/07/2026
Valor:
R$ 10,3000
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 3,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 4,0500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,6000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 2,6000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 2,6000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,6000
Subscrição
Anúncio: 29/11/2024
Data Com: 04/12/2024
Data Fim: 19/12/2024
Percentual: 9,76%
Valor por Cota: R$ 120,00
Subscrição
Anúncio: 16/02/2024
Data Com: 21/02/2024
Data Fim: 07/02/2024
Percentual: 10,40%
Valor por Cota: R$ 120,00
Subscrição
Anúncio: 23/05/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 09/06/2023
Percentual: 12,05%
Valor por Cota: R$ 116,40
Subscrição
Anúncio: 27/12/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 13/01/2023
Percentual: 4,78%
Valor por Cota: R$ 115,35
Subscrição
Anúncio: 15/02/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 02/03/2022
Percentual: 7,63%
Valor por Cota: R$ 110,86
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 01/07/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TRXB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXB11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXB11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXB11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 25/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.