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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.546.701.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
43.985.938/0001-10
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 312.712.685,78
Total de Passivos:
R$ 83.943.328,76
Patrimônio Líquido:
R$ 228.769.357,02
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 275.214.539,56 | 88,01% |
| Recebíveis | 37.498.046,22 | 11,99% |
| Liquidez | 100,00 | 0,00% |
| Total | 312.712.685,78 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 79.791.881,07 | 95,05% |
| Dividendos a Distribuir | 3.901.371,54 | 4,65% |
| Taxa Adm. a Pagar | 250.076,15 | 0,30% |
| Total | 83.943.328,76 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 380.661.028,67
Patrimônio Líquido:
R$ 296.717.699,91
Número de Cotas Emitidas:
35.467.014
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,36601900
Taxa de Administração:
0,08%
Rendimento Efetivo Mensal:
-1,82%
Rendimento Líquido Mensal:
-3,09%
Dividend Yield Mensal:
1,27%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 3.996 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 7,60
Mínimo:
R$ 7,48
Médio:
R$ 7,53
Máximo:
R$ 7,69
Fechamento:
R$ 7,52
Oscilação:
-0,39%
Último Dia:
-0,39%
Últimos 7 dias:
-1,05%
No Mês:
-2,72%
Últimos 3 Meses:
-12,15%
No Ano:
-23,19%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TRXY11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,52 e o último dividendo de R$ 0,1100, seria necessário investir R$ 518,88, para comprar 69 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/09/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 8 dias para o dia do pagamento
Data Com:
30/09/2026
Pagamento:
15/10/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
12/12/2025
Valor:
R$ 0,1100
Subscrição
Anúncio: 14/01/2026
Data Com: 20/01/2026
Percentual: 206,20%
Valor por Cota: R$ 9,11
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TRXY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TRXY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.