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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.546.701.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
43.985.938/0001-10
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 257.010.059,87
Total de Passivos:
R$ 14.624.026,10
Patrimônio Líquido:
R$ 242.386.033,77
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 254.435.151,28 | 99,00% |
| Recebíveis | 2.574.808,59 | 1,00% |
| Liquidez | 100,00 | 0,00% |
| Total | 257.010.059,87 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 10.441.104,62 | 71,40% |
| Dividendos a Distribuir | 3.901.371,54 | 26,68% |
| Taxa Adm. a Pagar | 281.549,94 | 1,93% |
| Total | 14.624.026,10 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 322.336.262,91
Patrimônio Líquido:
R$ 307.712.236,81
Número de Cotas Emitidas:
35.467.014
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,67601200
Taxa de Administração:
0,09%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,61%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,65%
Dividend Yield Mensal:
1,26%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 3.781 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 7,40
Mínimo:
R$ 7,35
Médio:
R$ 7,47
Máximo:
R$ 7,73
Fechamento:
R$ 7,73
Oscilação:
3,48%
Último Dia:
3,48%
Últimos 7 dias:
2,25%
No Mês:
-6,19%
Últimos 3 Meses:
-13,92%
No Ano:
-21,04%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TRXY11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,73 e o último dividendo de R$ 0,1100, seria necessário investir R$ 548,83, para comprar 71 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 28/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/11/2025
Pagamento:
12/12/2025
Valor:
R$ 0,1100
Subscrição
Anúncio: 14/01/2026
Data Com: 20/01/2026
Percentual: 206,20%
Valor por Cota: R$ 9,11
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TRXY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TRXY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TRXY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.