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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
148.550.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
34.847.042/0001-84
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 258.086.816,87
Total de Passivos:
R$ 1.617.893,50
Patrimônio Líquido:
R$ 256.468.923,37
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 256.100.000,00 | 99,23% |
| Recebíveis | 1.886.585,58 | 0,73% |
| Liquidez | 100.231,29 | 0,04% |
| Total | 258.086.816,87 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.470.648,96 | 90,90% |
| Outros Passivos | 88.221,71 | 5,45% |
| Taxa Adm. a Pagar | 59.022,83 | 3,65% |
| Total | 1.617.893,50 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 264.603.255,01
Patrimônio Líquido:
R$ 143.536.192,40
Número de Cotas Emitidas:
1.485.504
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 96,62457500
Taxa de Administração:
0,04%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,83%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,19%
Dividend Yield Mensal:
1,02%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 19 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TSER11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 1,0100, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0100
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0400
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9800
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,9600
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,9700
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,9100
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,9600
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,9600
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
14/06/2025
Valor:
R$ 0,9500
Subscrição
Anúncio: 17/07/2025
Data Com: 23/07/2025
Percentual: 7,28%
Valor por Cota: R$ 99,20
Subscrição
Anúncio: 17/07/2024
Data Com: 22/07/2024
Data Fim: 07/07/2024
Percentual: 7,89%
Valor por Cota: R$ 100,00
Subscrição
Anúncio: 22/05/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 06/06/2023
Percentual: 6,64%
Valor por Cota: R$ 101,72
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TSER11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
TSER11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 21/12/2022.
Detalhes: Contratação de Prestador de Serviço.
TSER11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TSER11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
TSER11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 24/03/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
TSER11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 19/03/2026.
Detalhes: Anúncio de Início.
TSER11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 18/03/2026.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
TSER11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.