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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.591.969.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Escriturador:
BRADESCO
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.650.685.487,68
Total de Passivos:
R$ 35.629.486,48
Patrimônio Líquido:
R$ 1.615.056.001,20
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.580.593.112,56 | 95,75% |
| Recebíveis | 70.090.375,12 | 4,25% |
| Liquidez | 2.000,00 | 0,00% |
| Total | 1.650.685.487,68 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 18.064.621,83 | 50,70% |
| Obrigações Imobiliárias | 13.336.421,55 | 37,43% |
| Outros Passivos | 3.842.943,09 | 10,79% |
| Taxa Adm. a Pagar | 385.500,01 | 1,08% |
| Total | 35.629.486,48 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.694.347.065,67
Patrimônio Líquido:
R$ 1.658.717.579,19
Número de Cotas Emitidas:
15.919.690
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 104,19283200
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,97%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,04%
Dividend Yield Mensal:
1,01%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 58.314 | 100,00% |
| Pessoa Física | 58.006 | 99,47% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 263 | 0,45% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 5 | 0,01% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 6 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 13 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 9 | 0,02% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 11 | 0,02% |
Abertura:
R$ 89,36
Mínimo:
R$ 89,23
Médio:
R$ 89,59
Máximo:
R$ 90,15
Fechamento:
R$ 89,55
Oscilação:
0,21%
Último Dia:
0,21%
Últimos 7 dias:
-1,51%
No Mês:
-2,29%
Últimos 3 Meses:
-9,78%
No Ano:
-10,01%
Últimos 12M:
5,99%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TVRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 89,55 e o último dividendo de R$ 1,0500, seria necessário investir R$ 7.701,30, para comprar 86 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TVRI11 tem 57 ativos no portfólio com o total de área em 367.399,62 m².
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
13/03/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,0300
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 1,0300
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TVRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TVRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TVRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TVRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TVRI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TVRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TVRI11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 17/06/2026.
Detalhes: Outros Documentos.