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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.591.969.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Escriturador:
BRADESCO
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.566.503.972,80
Total de Passivos:
R$ 26.765.924,42
Patrimônio Líquido:
R$ 1.539.738.048,38
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.495.530.406,98 | 95,47% |
| Recebíveis | 70.971.565,82 | 4,53% |
| Liquidez | 2.000,00 | 0,00% |
| Total | 1.566.503.972,80 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 18.174.026,33 | 67,90% |
| Obrigações Imobiliárias | 7.457.472,11 | 27,86% |
| Outros Passivos | 809.337,22 | 3,02% |
| Taxa Adm. a Pagar | 325.088,76 | 1,21% |
| Total | 26.765.924,42 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.628.333.619,87
Patrimônio Líquido:
R$ 1.601.567.695,45
Número de Cotas Emitidas:
15.919.690
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 100,60294500
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,23%
Rendimento Líquido Mensal:
0,18%
Dividend Yield Mensal:
1,05%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 57.770 | 100,00% |
Abertura:
R$ 86,67
Mínimo:
R$ 86,28
Médio:
R$ 86,62
Máximo:
R$ 86,90
Fechamento:
R$ 86,55
Oscilação:
-0,13%
Último Dia:
-0,13%
Últimos 7 dias:
-1,03%
No Mês:
-2,09%
Últimos 3 Meses:
-6,22%
No Ano:
-13,02%
Últimos 12M:
-1,13%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TVRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 86,55 e o último dividendo de R$ 1,0500, seria necessário investir R$ 7.183,65, para comprar 83 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TVRI11 tem 57 ativos no portfólio com o total de área em 367.399,62 m².
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
13/03/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,0300
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 1,0300
Subscrição
Anúncio: 01/09/2026
Data Com: 08/09/2026
Percentual: 31,22%
Valor por Cota: R$ 100,60
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TVRI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
TVRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
TVRI11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Aviso ao Mercado.
TVRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
TVRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TVRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TVRI11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado).