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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.173.389.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Escriturador:
VORTX DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 200.301.737,28
Total de Passivos:
R$ 4.708.179,01
Patrimônio Líquido:
R$ 195.593.558,27
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Recebíveis | 190.946.744,94 | 95,33% |
| Liquidez | 7.231.328,48 | 3,61% |
| Investimentos | 2.123.663,86 | 1,06% |
| Total | 200.301.737,28 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 4.124.629,15 | 87,61% |
| Outros Passivos | 394.189,47 | 8,37% |
| Taxa Adm. a Pagar | 189.360,39 | 4,02% |
| Total | 4.708.179,01 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.088.775.384,49
Patrimônio Líquido:
R$ 1.084.125.684,72
Número de Cotas Emitidas:
11.733.895
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 92,39265300
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-9,64%
Rendimento Líquido Mensal:
-9,98%
Dividend Yield Mensal:
0,34%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 60.850 | 100,00% |
| Pessoa Física | 60.750 | 99,84% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 77 | 0,13% |
| Investidores Não Residentes | 6 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 7 | 0,01% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,01% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,00% |
Abertura:
R$ 29,01
Mínimo:
R$ 28,03
Médio:
R$ 28,30
Máximo:
R$ 29,26
Fechamento:
R$ 28,07
Oscilação:
-4,16%
Último Dia:
-4,16%
Últimos 7 dias:
-10,89%
No Mês:
-19,89%
Últimos 3 Meses:
-22,03%
No Ano:
-28,54%
Últimos 12M:
-59,32%
Doador (Min):
9,77%
Doador (Média):
9,77%
Doador (Máx):
9,77%
Tomador (Min):
9,77%
Tomador (Média):
9,77%
Tomador (Máx):
9,77%
Contratos no Dia:
20
Ações no Dia:
3.545
Valores no Dia:
R$ 352.641,69
Vamos analisar o URPR11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 28,07 e o último dividendo de R$ 0,3500, seria necessário investir R$ 2.273,67, para comprar 81 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
13/03/2026
Valor:
R$ 0,3500
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,3500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,3500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,3500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,4500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,4500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Subscrição
Anúncio: 20/06/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 03/07/2023
Percentual: 42,83%
Valor por Cota: R$ 105,50
Subscrição
Anúncio: 01/09/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 19/09/2022
Percentual: 20,29%
Valor por Cota: R$ 101,80
Subscrição
Anúncio: 08/04/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 03/05/2022
Percentual: 81,54%
Valor por Cota: R$ 102,50
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
URPR11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 01/09/2022.
Detalhes: 7ª emissão de cotas.
URPR11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/04/2022.
Detalhes: 6ª emissão de cotas.
URPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 27/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
URPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 27/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
URPR11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 27/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
URPR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 09/02/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
URPR11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
URPR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
URPR11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.