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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
16.472.168.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
36.771.692/0001-19
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 893.407.454,56
Total de Passivos:
R$ 58.105.365,04
Patrimônio Líquido:
R$ 835.302.089,52
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 870.575.503,47 | 97,44% |
| Recebíveis | 22.830.951,09 | 2,56% |
| Liquidez | 1.000,00 | 0,00% |
| Total | 893.407.454,56 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 44.741.637,77 | 77,00% |
| Dividendos a Distribuir | 11.530.637,23 | 19,84% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.833.090,04 | 3,15% |
| Total | 58.105.365,04 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.537.469.920,56
Patrimônio Líquido:
R$ 1.427.805.141,77
Número de Cotas Emitidas:
164.721.683
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,66798500
Taxa de Administração:
0,13%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,79%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,02%
Dividend Yield Mensal:
0,81%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 385.437 | 100,00% |
Abertura:
R$ 7,12
Mínimo:
R$ 7,11
Médio:
R$ 7,15
Máximo:
R$ 7,20
Fechamento:
R$ 7,20
Oscilação:
1,12%
Último Dia:
1,12%
Últimos 7 dias:
0,56%
No Mês:
-0,41%
Últimos 3 Meses:
-5,26%
No Ano:
1,27%
Últimos 12M:
-22,41%
Doador (Min):
8,97%
Doador (Média):
9,30%
Doador (Máx):
15,70%
Tomador (Min):
8,97%
Tomador (Média):
9,30%
Tomador (Máx):
15,70%
Contratos no Dia:
80
Ações no Dia:
51.854
Valores no Dia:
R$ 474.020,09
Vamos analisar o VGHF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,20 e o último dividendo de R$ 0,0700, seria necessário investir R$ 741,60, para comprar 103 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2025
Pagamento:
08/05/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 0,0900
Subscrição
Anúncio: 07/07/2023
Data Com: 31/08/2022
Data Fim: 08/08/2023
Percentual: 36,92%
Valor por Cota: R$ 9,29
Subscrição
Anúncio: 13/05/2022
Data Com: 12/01/2022
Data Fim: 30/05/2022
Percentual: 40,87%
Valor por Cota: R$ 9,73
Subscrição
Anúncio: 26/01/2022
Data Com: 12/01/2022
Data Fim: 15/03/2022
Percentual: 79,21%
Valor por Cota: R$ 9,80
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2022.
Detalhes: Aprovação da 4ª Emissão.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2022.
Detalhes: Rerratificação do Fato Relevante publicado pelo Administrador em 26 de janeiro de 2022.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/01/2022.
Detalhes: Oferta Pública de Aquisição de Cotas - OPAC.
VGHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
VGHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
VGHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/12/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 08/12/2025.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.