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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
16.472.168.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Híbrido
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
36.771.692/0001-19
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 735.402.768,48
Total de Passivos:
R$ 124.071.131,06
Patrimônio Líquido:
R$ 611.331.637,42
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 707.632.972,10 | 96,22% |
| Recebíveis | 27.597.974,15 | 3,75% |
| Liquidez | 171.822,23 | 0,02% |
| Total | 735.402.768,48 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 109.879.255,55 | 88,56% |
| Dividendos a Distribuir | 13.177.854,06 | 10,62% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.014.021,45 | 0,82% |
| Total | 124.071.131,06 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.536.076.043,52
Patrimônio Líquido:
R$ 1.412.004.912,46
Número de Cotas Emitidas:
164.721.683
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,57206500
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,47%
Rendimento Líquido Mensal:
0,53%
Dividend Yield Mensal:
0,94%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 391.484 | 100,00% |
| Pessoa Física | 330 | 0,08% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 391.154 | 99,92% |
Abertura:
R$ 7,28
Mínimo:
R$ 7,11
Médio:
R$ 7,18
Máximo:
R$ 7,28
Fechamento:
R$ 7,19
Oscilação:
-1,23%
Último Dia:
-1,23%
Últimos 7 dias:
-5,02%
No Mês:
-6,50%
Últimos 3 Meses:
-7,23%
No Ano:
-4,13%
Últimos 12M:
-24,87%
Doador (Min):
8,97%
Doador (Média):
9,30%
Doador (Máx):
15,70%
Tomador (Min):
8,97%
Tomador (Média):
9,30%
Tomador (Máx):
15,70%
Contratos no Dia:
80
Ações no Dia:
51.854
Valores no Dia:
R$ 474.020,09
Vamos analisar o VGHF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,19 e o último dividendo de R$ 0,0700, seria necessário investir R$ 740,57, para comprar 103 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Faltam 2 dias para o dia do pagamento
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 28/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2025
Pagamento:
11/03/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
06/12/2024
Valor:
R$ 0,0900
Subscrição
Anúncio: 07/07/2023
Data Com: 31/08/2022
Data Fim: 08/08/2023
Percentual: 36,92%
Valor por Cota: R$ 9,29
Subscrição
Anúncio: 13/05/2022
Data Com: 12/01/2022
Data Fim: 30/05/2022
Percentual: 40,87%
Valor por Cota: R$ 9,73
Subscrição
Anúncio: 26/01/2022
Data Com: 12/01/2022
Data Fim: 15/03/2022
Percentual: 79,21%
Valor por Cota: R$ 9,80
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2022.
Detalhes: Aprovação da 4ª Emissão.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2022.
Detalhes: Rerratificação do Fato Relevante publicado pelo Administrador em 26 de janeiro de 2022.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/01/2022.
Detalhes: Oferta Pública de Aquisição de Cotas - OPAC.
VGHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/10/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/10/2025.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
VGHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/10/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
VGHF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.