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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
16.472.168.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
36.771.692/0001-19
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 784.554.261,35
Total de Passivos:
R$ 61.429.727,07
Patrimônio Líquido:
R$ 723.124.534,28
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 760.149.755,66 | 96,89% |
| Recebíveis | 24.403.505,69 | 3,11% |
| Liquidez | 1.000,00 | 0,00% |
| Total | 784.554.261,35 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 48.994.248,11 | 79,76% |
| Dividendos a Distribuir | 11.530.637,23 | 18,77% |
| Taxa Adm. a Pagar | 904.841,73 | 1,47% |
| Total | 61.429.727,07 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.459.754.700,30
Patrimônio Líquido:
R$ 1.354.530.658,49
Número de Cotas Emitidas:
164.721.683
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,22314700
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,95%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,78%
Dividend Yield Mensal:
0,84%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 368.182 | 100,00% |
| Pessoa Física | 367.910 | 99,93% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 235 | 0,06% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 7 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 17 | 0,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 12 | 0,00% |
Abertura:
R$ 5,12
Mínimo:
R$ 5,02
Médio:
R$ 5,05
Máximo:
R$ 5,13
Fechamento:
R$ 5,04
Oscilação:
-1,94%
Último Dia:
-1,94%
Últimos 7 dias:
-5,26%
No Mês:
-16,56%
Últimos 3 Meses:
-29,11%
No Ano:
-29,11%
Últimos 12M:
-29,01%
Doador (Min):
8,97%
Doador (Média):
9,30%
Doador (Máx):
15,70%
Tomador (Min):
8,97%
Tomador (Média):
9,30%
Tomador (Máx):
15,70%
Contratos no Dia:
80
Ações no Dia:
51.854
Valores no Dia:
R$ 474.020,09
Vamos analisar o VGHF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 5,04 e o último dividendo de R$ 0,0700, seria necessário investir R$ 362,88, para comprar 72 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
06/03/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2025
Pagamento:
08/05/2025
Valor:
R$ 0,0900
Subscrição
Anúncio: 07/07/2023
Data Com: 31/08/2022
Data Fim: 08/08/2023
Percentual: 36,92%
Valor por Cota: R$ 9,29
Subscrição
Anúncio: 13/05/2022
Data Com: 12/01/2022
Data Fim: 30/05/2022
Percentual: 40,87%
Valor por Cota: R$ 9,73
Subscrição
Anúncio: 26/01/2022
Data Com: 12/01/2022
Data Fim: 15/03/2022
Percentual: 79,21%
Valor por Cota: R$ 9,80
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2022.
Detalhes: Aprovação da 4ª Emissão.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2022.
Detalhes: Rerratificação do Fato Relevante publicado pelo Administrador em 26 de janeiro de 2022.
VGHF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 27/01/2022.
Detalhes: Oferta Pública de Aquisição de Cotas - OPAC.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 20/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Esclarecimentos de consulta B3 / CVM.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VGHF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.