Não há nenhuma notícia relacionada ao ativo.
Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
VALORA CRI INFRA II FII DE RESP. LTDA (FII VGII)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
51.886.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.649.680/0001-72
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 27.734.521,65
Total de Passivos:
R$ 20.846,70
Patrimônio Líquido:
R$ 27.713.674,95
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 27.488.771,24 | 99,11% |
| Recebíveis | 244.750,41 | 0,88% |
| Liquidez | 1.000,00 | 0,00% |
| Total | 27.734.521,65 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 12.000,00 | 57,56% |
| Outros Passivos | 8.846,70 | 42,44% |
| Total | 20.846,70 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 34.154.188,84
Patrimônio Líquido:
R$ 34.133.342,14
Número de Cotas Emitidas:
518.865
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 65,78463000
Taxa de Administração:
0,04%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,14%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,14%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 8 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1 | 12,50% |
| Outros Fundos de Investimento | 7 | 87,50% |
Índices com VGII11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Fechamento do Preço do Ativo: VGII11
Abertura:
R$ 61,18
Mínimo:
R$ 61,18
Médio:
R$ 61,18
Máximo:
R$ 61,18
Fechamento:
R$ 61,18
Oscilação:
2,03%
O ativo VGII11 no
dia 30/07/2026 teve um volume de
1
operações, com uma quantidade de
1 ações negociadas.
Desempenho do Ativo: VGII11
Último Dia:
2,03%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Aluguel dos Papeis do Ativo: VGII11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Projeção Magic Number:
Vamos analisar o VGII11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 61,18 e o último dividendo de R$ 1,8700, seria necessário investir R$ 2.018,94, para comprar 33 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Aprovado em 23/04/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
23/04/2026
Pagamento:
30/04/2026
Valor:
R$ 1,8700
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,6500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,4000
Aprovado em 09/12/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
09/12/2025
Pagamento:
16/12/2025
Valor:
R$ 29,0000
Aprovado em 09/01/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
09/01/2025
Pagamento:
17/01/2025
Valor:
R$ 4,8182
Aprovado em 30/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2024
Pagamento:
08/01/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
06/12/2024
Valor:
R$ 2,8300
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
07/11/2024
Valor:
R$ 1,7500
Aprovado em 30/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2024
Pagamento:
07/10/2024
Valor:
R$ 0,9700
Aprovado em 30/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/08/2024
Pagamento:
06/09/2024
Valor:
R$ 0,9700
Emissões do Ativo:
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
Não há nenhum fato relevante.
Lista de Comunicados:
VGII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 27/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
VGII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
VGII11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
VGII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
VGII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 23/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.