Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
731.617.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.654.849/0001-40
Escriturador:
VORTX DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 487.168.697,04
Total de Passivos:
R$ 1.728.253,37
Patrimônio Líquido:
R$ 485.440.443,67
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 475.799.999,87 | 97,67% |
| Recebíveis | 11.363.888,07 | 2,33% |
| Liquidez | 4.809,10 | 0,00% |
| Total | 487.168.697,04 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 1.499.489,34 | 86,76% |
| Taxa Adm. a Pagar | 228.764,03 | 13,24% |
| Total | 1.728.253,37 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 491.696.865,54
Patrimônio Líquido:
R$ 302.659.800,50
Número de Cotas Emitidas:
7.316.171
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 41,36860700
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 30.724 | 100,00% |
| Pessoa Física | 30.673 | 99,83% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 31 | 0,10% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 2 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 0,03% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,03% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,01% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 22,16
Mínimo:
R$ 22,07
Médio:
R$ 22,23
Máximo:
R$ 22,38
Fechamento:
R$ 22,24
Oscilação:
0,09%
Último Dia:
0,09%
Últimos 7 dias:
1,14%
No Mês:
9,56%
Últimos 3 Meses:
4,41%
No Ano:
40,58%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Subscrição
Anúncio: 24/08/2026
Data Com: 27/08/2026
Percentual: 116,99%
Valor por Cota: R$ 21,03
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
VPPR11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 06/10/2026.
Detalhes: AGE. Carta Consulta.
VPPR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VPPR11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 25/08/2026.
Detalhes: Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado).
VPPR11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Emissão de Cotas.
VPPR11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Anúncio de Início.
VPPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
VPPR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.