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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
731.617.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.654.849/0001-40
Escriturador:
VORTX DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 487.168.697,04
Total de Passivos:
R$ 1.728.253,37
Patrimônio Líquido:
R$ 485.440.443,67
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 475.799.999,87 | 97,67% |
| Recebíveis | 11.363.888,07 | 2,33% |
| Liquidez | 4.809,10 | 0,00% |
| Total | 487.168.697,04 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 1.499.489,34 | 86,76% |
| Taxa Adm. a Pagar | 228.764,03 | 13,24% |
| Total | 1.728.253,37 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 491.696.865,54
Patrimônio Líquido:
R$ 302.659.800,50
Número de Cotas Emitidas:
7.316.171
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 41,36860700
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 30.724 | 100,00% |
| Pessoa Física | 30.673 | 99,83% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 31 | 0,10% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 2 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 0,03% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,03% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,01% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 19,81
Mínimo:
R$ 19,81
Médio:
R$ 20,13
Máximo:
R$ 20,30
Fechamento:
R$ 20,30
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
0,00%
No Mês:
4,37%
Últimos 3 Meses:
-5,45%
No Ano:
28,32%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
VPPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
VPPR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VPPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 22/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
VPPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 22/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
VPPR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VPPR11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 09/06/2026.
Detalhes: AGO. Sumário das Decisões.
VPPR11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: AGO. Proposta do Administrador.