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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
211.500.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
27.368.600/0001-63
Escriturador:
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 24.232,90
Total de Passivos:
R$ 2.870.405,42
Patrimônio Líquido:
R$ -2.846.172,52
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Recebíveis | 14.173,80 | 58,49% |
| Liquidez | 10.059,10 | 41,51% |
| Total | 24.232,90 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.245.838,26 | 78,24% |
| Outros Passivos | 485.324,42 | 16,91% |
| Taxa Adm. a Pagar | 139.242,74 | 4,85% |
| Total | 2.870.405,42 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 194.387.679,60
Patrimônio Líquido:
R$ 191.517.274,18
Número de Cotas Emitidas:
2.115.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 90,55190300
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-1,42%
Rendimento Líquido Mensal:
-2,52%
Dividend Yield Mensal:
1,11%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 5.533 | 100,00% |
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
-100,00%
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
-100,00%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o VTLT11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 1,2623, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 13/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,2623
Aprovado em 08/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/12/2025
Pagamento:
12/01/2026
Valor:
R$ 1,2623
Aprovado em 29/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/12/2025
Pagamento:
12/01/2026
Valor:
R$ 1,2730
Aprovado em 18/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/12/2025
Pagamento:
29/12/2025
Valor:
R$ 1,2730
Aprovado em 18/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/12/2025
Pagamento:
29/12/2025
Valor:
R$ 1,2730
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
10/11/2025
Valor:
R$ 1,0300
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
08/10/2025
Valor:
R$ 1,0300
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
08/09/2025
Valor:
R$ 1,0300
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
08/08/2025
Valor:
R$ 1,0300
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
08/07/2025
Valor:
R$ 0,9900
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
VTLT11: Outras Demonstrações Financeiras
Documento ativo e entregue no dia 06/03/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades.
VTLT11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
VTLT11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 21/01/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
VTLT11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 21/01/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo.
VTLT11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 13/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
VTLT11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 09/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
VTLT11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 08/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.