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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
731.617.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Renda
Segmento:
Outros
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.654.849/0001-40
Escriturador:
VORTX DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 490.184.635,16
Total de Passivos:
R$ 92.821.724,04
Patrimônio Líquido:
R$ 397.362.911,12
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 478.448.869,74 | 97,61% |
| Recebíveis | 11.735.678,52 | 2,39% |
| Liquidez | 86,90 | 0,00% |
| Total | 490.184.635,16 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 92.228.183,30 | 99,36% |
| Dividendos a Distribuir | 512.131,97 | 0,55% |
| Taxa Adm. a Pagar | 81.408,77 | 0,09% |
| Total | 92.821.724,04 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 966.074.953,07
Patrimônio Líquido:
R$ 443.953.188,51
Número de Cotas Emitidas:
7.316.171
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 60,68108400
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-1,41%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,53%
Dividend Yield Mensal:
0,11%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 42.867 | 100,00% |
| Pessoa Física | 42.780 | 99,80% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 54 | 0,13% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 12 | 0,03% |
| Outros Fundos de Investimento | 15 | 0,03% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 3 | 0,01% |
Abertura:
R$ 12,77
Mínimo:
R$ 12,54
Médio:
R$ 12,55
Máximo:
R$ 12,77
Fechamento:
R$ 12,54
Oscilação:
-0,79%
Último Dia:
-0,79%
Últimos 7 dias:
-0,08%
No Mês:
-13,34%
Últimos 3 Meses:
-30,91%
No Ano:
-3,61%
Últimos 12M:
N/A
Doador (Min):
34,99%
Doador (Média):
34,99%
Doador (Máx):
34,99%
Tomador (Min):
34,99%
Tomador (Média):
34,99%
Tomador (Máx):
34,99%
Contratos no Dia:
153
Ações no Dia:
5.033
Valores no Dia:
R$ 163.644,30
Vamos analisar o XPPR11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 12,54 e o último dividendo de R$ 0,0700, seria necessário investir R$ 2.257,20, para comprar 180 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2024
Pagamento:
15/01/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
13/12/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
14/11/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2024
Pagamento:
14/10/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/08/2024
Pagamento:
13/09/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 28/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/06/2024
Pagamento:
12/07/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/05/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/05/2024
Pagamento:
14/06/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/04/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2024
Pagamento:
15/05/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 29/02/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/02/2024
Pagamento:
14/03/2024
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/01/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2024
Pagamento:
16/02/2024
Valor:
R$ 0,0700
Subscrição
Anúncio: 22/10/2020
Data Com: 18/01/2022
Data Fim: 09/11/2020
Percentual: 88,46%
Valor por Cota: R$ 81,77
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
XPPR11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 03/02/2025.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
XPPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/01/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
XPPR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/01/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPPR11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
XPPR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/12/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.