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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
4.330.214.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 319.320.365,07
Total de Passivos:
R$ 3.489.159,86
Patrimônio Líquido:
R$ 315.831.205,21
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 319.256.098,28 | 99,98% |
| Recebíveis | 64.266,79 | 0,02% |
| Total | 319.320.365,07 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.832.210,11 | 81,17% |
| Outros Passivos | 411.347,61 | 11,79% |
| Taxa Adm. a Pagar | 245.602,14 | 7,04% |
| Total | 3.489.159,86 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 343.499.321,31
Patrimônio Líquido:
R$ 340.010.161,45
Número de Cotas Emitidas:
43.302.140
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 7,85204100
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,35%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,47%
Dividend Yield Mensal:
0,82%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 56.835 | 100,00% |
Abertura:
R$ 6,30
Mínimo:
R$ 6,25
Médio:
R$ 6,28
Máximo:
R$ 6,32
Fechamento:
R$ 6,32
Oscilação:
0,31%
Último Dia:
0,31%
Últimos 7 dias:
2,10%
No Mês:
-2,92%
Últimos 3 Meses:
-6,92%
No Ano:
-3,22%
Últimos 12M:
3,44%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
2
Ações no Dia:
1.073
Valores no Dia:
R$ 7.809,49
Vamos analisar o XPSF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 6,32 e o último dividendo de R$ 0,0700, seria necessário investir R$ 575,12, para comprar 91 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/03/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0650
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,0650
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,0650
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,0600
Subscrição
Anúncio: 16/10/2020
Data Com: 05/05/2022
Data Fim: 03/11/2020
Percentual: 33,63%
Valor por Cota: R$ 92,00
Desdobramento
Anúncio: 03/05/2022
Data Com: 05/05/2022
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
XPSF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2022.
Detalhes: SPLIT DE COTAS.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 28/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPSF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2026.
Detalhes: AGO. Sumário das Decisões.
XPSF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPSF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 27/04/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.