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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
4.330.214.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.983.020/0001-90
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 280.991.484,77
Total de Passivos:
R$ 3.623.433,18
Patrimônio Líquido:
R$ 277.368.051,59
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 280.488.092,30 | 99,82% |
| Recebíveis | 503.392,47 | 0,18% |
| Total | 280.991.484,77 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.055.692,28 | 84,33% |
| Outros Passivos | 352.931,33 | 9,74% |
| Taxa Adm. a Pagar | 214.809,57 | 5,93% |
| Total | 3.623.433,18 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 329.428.570,19
Patrimônio Líquido:
R$ 325.805.137,01
Número de Cotas Emitidas:
43.302.140
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 7,52399600
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,23%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,15%
Dividend Yield Mensal:
0,92%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 52.866 | 100,00% |
Abertura:
R$ 6,34
Mínimo:
R$ 6,34
Médio:
R$ 6,35
Máximo:
R$ 6,40
Fechamento:
R$ 6,36
Oscilação:
0,31%
Último Dia:
0,31%
Últimos 7 dias:
-0,63%
No Mês:
10,03%
Últimos 3 Meses:
-2,90%
No Ano:
-2,60%
Últimos 12M:
7,25%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
2
Ações no Dia:
1.073
Valores no Dia:
R$ 7.809,49
Vamos analisar o XPSF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 6,36 e o último dividendo de R$ 0,0700, seria necessário investir R$ 578,76, para comprar 91 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/03/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0650
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,0650
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,0650
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0600
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,0600
Subscrição
Anúncio: 16/10/2020
Data Com: 05/05/2022
Data Fim: 03/11/2020
Percentual: 33,63%
Valor por Cota: R$ 92,00
Desdobramento
Anúncio: 03/05/2022
Data Com: 05/05/2022
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
XPSF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2022.
Detalhes: SPLIT DE COTAS.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPSF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
XPSF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 01/09/2026.
Detalhes: Esclarecimentos de consulta B3 / CVM.
XPSF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
XPSF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.