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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.173.322.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
40.575.940/0001-23
Escriturador:
VORTX DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 241.751.064,70
Total de Passivos:
R$ 2.287.355,38
Patrimônio Líquido:
R$ 239.463.709,32
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 236.482.121,60 | 97,82% |
| Liquidez | 3.492.104,53 | 1,44% |
| Recebíveis | 1.776.838,57 | 0,73% |
| Total | 241.751.064,70 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.431.005,45 | 62,56% |
| Outros Passivos | 606.095,11 | 26,50% |
| Taxa Perf. a Pagar | 230.551,12 | 10,08% |
| Taxa Adm. a Pagar | 19.703,70 | 0,86% |
| Total | 2.287.355,38 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 245.420.284,88
Patrimônio Líquido:
R$ 165.039.415,53
Número de Cotas Emitidas:
11.733.220
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 14,06599500
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,38%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,47%
Dividend Yield Mensal:
0,85%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 2.519 | 100,00% |
| Pessoa Física | 2.504 | 99,40% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 8 | 0,32% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,08% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 0,12% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,08% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 9,88
Mínimo:
R$ 9,74
Médio:
R$ 9,84
Máximo:
R$ 9,97
Fechamento:
R$ 9,74
Oscilação:
-1,01%
Último Dia:
-1,01%
Últimos 7 dias:
0,41%
No Mês:
3,51%
Últimos 3 Meses:
0,31%
No Ano:
-4,88%
Últimos 12M:
-89,41%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ZAVI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,74 e o último dividendo de R$ 0,1100, seria necessário investir R$ 866,86, para comprar 89 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O ZAVI11 tem 7 ativos no portfólio com o total de área em 105.844,38 m².
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
12/03/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
12/02/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
14/01/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
13/11/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
13/10/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
11/09/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
13/08/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 1,1800
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
12/06/2025
Valor:
R$ 1,1800
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Subscrição
Anúncio: 19/04/2023
Data Com: 31/10/2022
Data Fim: 29/05/2023
Percentual: 43,17%
Valor por Cota: R$ 125,13
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ZAVI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
ZAVI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
ZAVI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
ZAVI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ZAVI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 01/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ZAVI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 24/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ZAVI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.