CPTS11 - FII CAPI SEC

Falk Capital

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Visão Geral:

Resumo do Ativo

FII CAPI SEC

CPTS11 Fundos Imobiliários

A companhia CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII (FII CAPI SEC) está no Segmento de Listagem (FII) - Fundos Imobiliários.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Quantidade de Cotas Emitidas:

1.217.918.694

Fundo Exclusivo?

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?

Não

Mandato:

Renda

Segmento:

Outros

Tipo de Gestão:

Ativa

Prazo de Duração:

Indeterminado

CNPJ:

18.979.895/0001-13

Escriturador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM

Selos Conquistados:

Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado

Principal Índice Participa do índice IFIX

Balanço Patrimonial Resumido

Ativo Total:

R$ 2.397.252.046,46

Total de Passivos:

R$ 631.169.499,41

Patrimônio Líquido:

R$ 1.766.082.547,05

Composição do Ativo

Composição do Passivo

Tabela do Ativo

Item	Valor (R$)	%
Investimentos	2.397.252.046,46	100,00%
Total	2.397.252.046,46	100,00%

Tabela do Passivo

Item	Valor (R$)	%
Outros Passivos	629.647.156,75	99,76%
Taxa Adm. a Pagar	1.522.342,66	0,24%
Total	631.169.499,41	100,00%

Indicadores do Fundo

Patrimônio Total:

R$ 3.552.122.920,93

Patrimônio Líquido:

R$ 2.920.953.421,52

Número de Cotas Emitidas:

328.558.329

Valor da Cota Patrimonial:

R$ 8,89021300

Taxa de Administração:

0,05%

Taxa de Custódia:

0,00%

Rendimento Efetivo Mensal:

1,48%

Rendimento Líquido Mensal:

0,50%

Dividend Yield Mensal:

0,98%

Taxa de Amortização:

0,00%

Posição Acionária

Tipo de Cotista	Número de Cotistas	%
Total de Cotistas	354.417	100,00%
Pessoa Física	353.943	99,87%
Pessoa Jurídica não Financeira	376	0,11%
Corretora ou Distribuidora	1	0,00%
Investidores Não Residentes	18	0,01%
Entidade Aberta de Previdência Complementar	2	0,00%
Entidade Fechada de Previdência Complementar	4	0,00%
Fundos de Investimento Imobiliário	35	0,01%
Outros Fundos de Investimento	36	0,01%
Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados	2	0,00%

Índices com CPTS11:

IFIL

Não Encontrado

Qtde. Teórica 31.782.814

Participação 2,7358%

IFIX

Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

Qtde. Teórica 31.782.814

Participação 2,3961%

Visão Técnica:

Fechamento do Preço do Ativo: CPTS11

Abertura:

R$ 7,59

Mínimo:

R$ 7,57

Médio:

R$ 7,59

Máximo:

R$ 7,62

Fechamento:

R$ 7,57

Oscilação:

-0,26%

O ativo CPTS11 no dia 04/11/2025 teve um volume de 11.707 operações, com uma quantidade de 553.562 ações negociadas.

Desempenho do Ativo: CPTS11

Último Dia:

-0,26%

Últimos 7 dias:

-0,92%

No Mês:

0,53%

Últimos 3 Meses:

3,13%

No Ano:

11,65%

Últimos 12M:

-91,33%

Aluguel dos Papeis do Ativo: CPTS11

Uma Taxa de Aluguel mais alta sugere uma demanda maior por montar uma posição vendida no ativo, o que pode significar que os investidores estão apostando em uma futura queda de preço.

Doador (Min):

29,26%

Doador (Média):

29,26%

Doador (Máx):

29,26%

Tomador (Min):

29,26%

Tomador (Média):

29,26%

Tomador (Máx):

29,26%

Contratos no Dia:

302

Ações no Dia:

107.854

Valores no Dia:

R$ 8.436.529,85

Análise Técnica Micro: Tendências no Dia

Análise Técnica Macro: Tendências no Mês

Projeção Magic Number:

Vamos analisar o CPTS11 e começar o efeito Bola de Neve?

Utilizando o último fechamento em R$ 7,57 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 643,45, para comprar 85 cotas.

Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=896122

Propriedades do Fundo: