CPTS11 - FII CAPI SEC

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Visão Geral:

Resumo do Ativo

FII CAPI SEC

CPTS11 Fundos Imobiliários

A companhia CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII (FII CAPI SEC) está no Segmento de Listagem (FII) - Fundos Imobiliários.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Quantidade de Cotas Emitidas:

32.855.832.900

Fundo Exclusivo?

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?

Não

Prazo de Duração:

Indeterminado

CNPJ:

18.979.895/0001-13

Escriturador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM

Selos Conquistados:

Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado

Principal Índice Participa do índice IFIX

Balanço Patrimonial Resumido

Ativo Total:

R$ 2.506.688.079,98

Total de Passivos:

R$ 689.711.893,11

Patrimônio Líquido:

R$ 1.816.976.186,87

Composição do Ativo

Composição do Passivo

Tabela do Ativo

Item	Valor (R$)	%
Investimentos	2.399.908.048,84	95,74%
Recebíveis	106.780.031,14	4,26%
Total	2.506.688.079,98	100,00%

Tabela do Passivo

Item	Valor (R$)	%
Outros Passivos	688.086.361,45	99,76%
Taxa Adm. a Pagar	1.625.531,66	0,24%
Total	689.711.893,11	100,00%

Indicadores do Fundo

Patrimônio Total:

R$ 3.632.532.837,82

Patrimônio Líquido:

R$ 2.942.820.944,71

Número de Cotas Emitidas:

328.558.329

Valor da Cota Patrimonial:

R$ 8,95676900

Taxa de Administração:

0,06%

Taxa de Custódia:

0,00%

Rendimento Efetivo Mensal:

1,40%

Rendimento Líquido Mensal:

0,46%

Dividend Yield Mensal:

0,95%

Taxa de Amortização:

0,00%

Posição Acionária

Tipo de Cotista	Número de Cotistas	%
Total de Cotistas	352.554	100,00%
Pessoa Física	352.081	99,87%
Pessoa Jurídica não Financeira	375	0,11%
Investidores Não Residentes	21	0,01%
Entidade Aberta de Previdência Complementar	2	0,00%
Entidade Fechada de Previdência Complementar	1	0,00%
Sociedade de Capitalização ou Arrendamento	1	0,00%
Fundos de Investimento Imobiliário	34	0,01%
Outros Fundos de Investimento	37	0,01%
Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados	2	0,00%

Índices com CPTS11:

IFIL

Não Encontrado

Qtde. Teórica 31.782.814

Participação 2,7358%

IFIX

Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

Qtde. Teórica 31.782.814

Participação 2,3961%

Visão Técnica:

Fechamento do Preço do Ativo: CPTS11

Abertura:

R$ 7,97

Mínimo:

R$ 7,97

Médio:

R$ 7,99

Máximo:

R$ 8,01

Fechamento:

R$ 8,00

Oscilação:

0,37%

O ativo CPTS11 no dia 17/04/2026 teve um volume de 23.670 operações, com uma quantidade de 2.726.042 ações negociadas.

Desempenho do Ativo: CPTS11

Último Dia:

0,37%

Últimos 7 dias:

-0,37%

No Mês:

-1,96%

Últimos 3 Meses:

7,53%

No Ano:

2,83%

Últimos 12M:

0,88%

Aluguel dos Papeis do Ativo: CPTS11

Uma Taxa de Aluguel mais alta sugere uma demanda maior por montar uma posição vendida no ativo, o que pode significar que os investidores estão apostando em uma futura queda de preço.

Doador (Min):

29,26%

Doador (Média):

29,26%

Doador (Máx):

29,26%

Tomador (Min):

29,26%

Tomador (Média):

29,26%

Tomador (Máx):

29,26%

Contratos no Dia:

302

Ações no Dia:

107.854

Valores no Dia:

R$ 8.436.529,85

Análise Técnica Micro: Tendências no Dia

Análise Técnica Macro: Tendências no Mês

Projeção Magic Number:

Vamos analisar o CPTS11 e começar o efeito Bola de Neve?

Utilizando o último fechamento em R$ 8,00 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 712,00, para comprar 89 cotas.

Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.

Propriedades do Fundo: