CPTS11 - FII CAPI SEC

Falk Capital

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Resumo do Ativo

FII CAPI SEC

CPTS11 Fundos Imobiliários

A companhia CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII (FII CAPI SEC) está no Segmento de Listagem (FII) - Fundos Imobiliários.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Quantidade de Cotas Emitidas:

36.350.314.700

Fundo Exclusivo?

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?

Não

Prazo de Duração:

Indeterminado

CNPJ:

18.979.895/0001-13

Escriturador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM

Selos Conquistados:

Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado

Principal Índice Participa do índice IFIX

Balanço Patrimonial Resumido

Ativo Total:

R$ 2.910.864.274,83

Total de Passivos:

R$ 716.399.170,12

Patrimônio Líquido:

R$ 2.194.465.104,71

Composição do Ativo

Composição do Passivo

Tabela do Ativo

Item	Valor (R$)	%
Investimentos	2.906.044.325,59	99,83%
Recebíveis	4.819.949,23	0,17%
Liquidez	0,01	0,00%
Total	2.910.864.274,83	100,00%

Tabela do Passivo

Item	Valor (R$)	%
Outros Passivos	714.308.979,42	99,71%
Taxa Adm. a Pagar	2.090.190,70	0,29%
Total	716.399.170,12	100,00%

Indicadores do Fundo

Patrimônio Total:

R$ 3.798.204.253,90

Patrimônio Líquido:

R$ 3.081.805.083,78

Número de Cotas Emitidas:

363.503.147

Valor da Cota Patrimonial:

R$ 8,47807000

Taxa de Administração:

0,07%

Taxa de Custódia:

0,00%

Rendimento Efetivo Mensal:

0,50%

Rendimento Líquido Mensal:

-0,90%

Dividend Yield Mensal:

1,41%

Taxa de Amortização:

0,00%

Posição Acionária

Tipo de Cotista	Número de Cotistas	%
Total de Cotistas	398.543	100,00%
Pessoa Física	397.964	99,85%
Pessoa Jurídica não Financeira	481	0,12%
Investidores Não Residentes	30	0,01%
Entidade Aberta de Previdência Complementar	1	0,00%
Fundos de Investimento Imobiliário	30	0,01%
Outros Fundos de Investimento	35	0,01%
Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados	2	0,00%

Índices com CPTS11:

IFIL

Não Encontrado

Qtde. Teórica 31.782.814

Participação 2,7358%

IFIX

Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

Qtde. Teórica 31.782.814

Participação 2,3961%

Visão Técnica:

Fechamento do Preço do Ativo: CPTS11

Abertura:

R$ 7,41

Mínimo:

R$ 7,36

Médio:

R$ 7,40

Máximo:

R$ 7,45

Fechamento:

R$ 7,42

Oscilação:

-0,80%

O ativo CPTS11 no dia 21/09/2026 teve um volume de 21.095 operações, com uma quantidade de 947.235 ações negociadas.

Desempenho do Ativo: CPTS11

Último Dia:

-0,80%

Últimos 7 dias:

-0,80%

No Mês:

-1,46%

Últimos 3 Meses:

-2,11%

No Ano:

-4,63%

Últimos 12M:

4,51%

Aluguel dos Papeis do Ativo: CPTS11

Uma Taxa de Aluguel mais alta sugere uma demanda maior por montar uma posição vendida no ativo, o que pode significar que os investidores estão apostando em uma futura queda de preço.

Doador (Min):

29,26%

Doador (Média):

29,26%

Doador (Máx):

29,26%

Tomador (Min):

29,26%

Tomador (Média):

29,26%

Tomador (Máx):

29,26%

Contratos no Dia:

302

Ações no Dia:

107.854

Valores no Dia:

R$ 8.436.529,85

Análise Técnica Micro: Tendências no Dia

Análise Técnica Macro: Tendências no Mês

Projeção Magic Number:

Vamos analisar o CPTS11 e começar o efeito Bola de Neve?

Utilizando o último fechamento em R$ 7,42 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 615,86, para comprar 83 cotas.

Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.

Propriedades do Fundo: