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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
680.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Escriturador:
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 140.759.708,35
Total de Passivos:
R$ 6.802.605,28
Patrimônio Líquido:
R$ 133.957.103,07
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 138.148.109,75 | 98,14% |
| Recebíveis | 2.547.547,00 | 1,81% |
| Liquidez | 64.051,60 | 0,05% |
| Total | 140.759.708,35 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 6.188.000,00 | 90,97% |
| Taxa Adm. a Pagar | 555.544,27 | 8,17% |
| Outros Passivos | 59.061,01 | 0,87% |
| Total | 6.802.605,28 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 672.185.145,66
Patrimônio Líquido:
R$ 665.382.540,38
Número de Cotas Emitidas:
6.800.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 97,85037400
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
2,23%
Rendimento Líquido Mensal:
1,29%
Dividend Yield Mensal:
0,94%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 32.141 | 100,00% |
| Pessoa Física | 32.070 | 99,78% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 58 | 0,18% |
| Investidores Não Residentes | 7 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 0,02% |
Abertura:
R$ 31,19
Mínimo:
R$ 30,10
Médio:
R$ 31,30
Máximo:
R$ 32,37
Fechamento:
R$ 30,80
Oscilação:
0,91%
Último Dia:
0,91%
Últimos 7 dias:
0,46%
No Mês:
-40,66%
Últimos 3 Meses:
-57,42%
No Ano:
-58,97%
Últimos 12M:
-60,81%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o MFII11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 30,80 e o último dividendo de R$ 0,3000, seria necessário investir R$ 3.172,40, para comprar 103 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Hoje é o dia de pagamento
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 0,3000
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,9100
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,9100
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0600
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0600
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,1100
Subscrição
Anúncio: 15/10/2025
Data Com: 22/10/2025
Percentual: 14,26%
Valor por Cota: R$ 77,00
Subscrição
Anúncio: 17/03/2025
Data Com: 24/03/2025
Data Fim: 08/03/2025
Percentual: 14,39%
Valor por Cota: R$ 80,00
Subscrição
Anúncio: 26/02/2024
Data Com: 04/03/2024
Data Fim: 19/03/2024
Percentual: 35,01%
Valor por Cota: R$ 101,00
Subscrição
Anúncio: 27/02/2023
Data Com: 31/07/2018
Data Fim: 17/03/2023
Percentual: 13,02%
Valor por Cota: R$ 94,00
Subscrição
Anúncio: 25/02/2021
Data Com: 30/12/2013
Data Fim: 16/03/2021
Percentual: 53,85%
Valor por Cota: R$ 118,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MFII11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 06/10/2022.
Detalhes: Aquisição / Alienação de Imóvel.
MFII11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/01/2022.
Detalhes: Substituição / Destituição de Administrador.
MFII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
MFII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MFII11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MFII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MFII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MFII11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 16/06/2026.
Detalhes: Esclarecimentos de consulta B3 / CVM.
MFII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
