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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
680.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Escriturador:
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 140.971.815,04
Total de Passivos:
R$ 2.469.213,51
Patrimônio Líquido:
R$ 138.502.601,53
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 138.223.314,75 | 98,05% |
| Recebíveis | 2.748.483,71 | 1,95% |
| Liquidez | 16,58 | 0,00% |
| Total | 140.971.815,04 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.040.000,00 | 82,62% |
| Taxa Adm. a Pagar | 356.075,19 | 14,42% |
| Outros Passivos | 73.138,32 | 2,96% |
| Total | 2.469.213,51 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 662.840.393,07
Patrimônio Líquido:
R$ 660.371.179,56
Número de Cotas Emitidas:
6.800.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 97,11340900
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,06%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,36%
Dividend Yield Mensal:
0,31%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 31.165 | 100,00% |
Abertura:
R$ 35,70
Mínimo:
R$ 34,30
Médio:
R$ 35,03
Máximo:
R$ 36,20
Fechamento:
R$ 36,20
Oscilação:
1,40%
Último Dia:
1,40%
Últimos 7 dias:
-6,89%
No Mês:
18,69%
Últimos 3 Meses:
-31,95%
No Ano:
-51,77%
Últimos 12M:
-55,91%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o MFII11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 36,20 e o último dividendo de R$ 0,3000, seria necessário investir R$ 4.380,20, para comprar 121 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
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Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 0,3000
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,9100
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,9100
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0600
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0600
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,1100
Subscrição
Anúncio: 15/10/2025
Data Com: 22/10/2025
Percentual: 14,26%
Valor por Cota: R$ 77,00
Subscrição
Anúncio: 17/03/2025
Data Com: 24/03/2025
Data Fim: 08/03/2025
Percentual: 14,39%
Valor por Cota: R$ 80,00
Subscrição
Anúncio: 26/02/2024
Data Com: 04/03/2024
Data Fim: 19/03/2024
Percentual: 35,01%
Valor por Cota: R$ 101,00
Subscrição
Anúncio: 27/02/2023
Data Com: 31/07/2018
Data Fim: 17/03/2023
Percentual: 13,02%
Valor por Cota: R$ 94,00
Subscrição
Anúncio: 25/02/2021
Data Com: 30/12/2013
Data Fim: 16/03/2021
Percentual: 53,85%
Valor por Cota: R$ 118,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MFII11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 06/10/2022.
Detalhes: Aquisição / Alienação de Imóvel.
MFII11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/01/2022.
Detalhes: Substituição / Destituição de Administrador.
MFII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MFII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 10/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MFII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MFII11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MFII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MFII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
MFII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
