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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
414.690.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Híbrido
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
16.915.968/0001-88
Escriturador:
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 221.636.505,01
Total de Passivos:
R$ 7.794.460,65
Patrimônio Líquido:
R$ 213.842.044,36
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 188.612.680,14 | 85,10% |
| Recebíveis | 31.668.429,21 | 14,29% |
| Liquidez | 1.355.395,66 | 0,61% |
| Total | 221.636.505,01 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 6.755.618,10 | 86,67% |
| Taxa Adm. a Pagar | 700.501,45 | 8,99% |
| Outros Passivos | 338.341,10 | 4,34% |
| Total | 7.794.460,65 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 662.131.473,57
Patrimônio Líquido:
R$ 654.337.012,92
Número de Cotas Emitidas:
6.800.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 96,22603100
Taxa de Administração:
0,11%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,20%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,90%
Dividend Yield Mensal:
1,10%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 32.843 | 100,00% |
Abertura:
R$ 59,90
Mínimo:
R$ 58,04
Médio:
R$ 58,76
Máximo:
R$ 59,90
Fechamento:
R$ 58,04
Oscilação:
-2,94%
Último Dia:
-2,94%
Últimos 7 dias:
-17,93%
No Mês:
-20,44%
Últimos 3 Meses:
-22,20%
No Ano:
-22,68%
Últimos 12M:
-40,79%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o MFII11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 58,04 e o último dividendo de R$ 0,9100, seria necessário investir R$ 3.714,56, para comprar 64 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 7 dias para o dia do pagamento
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 0,9100
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,0700
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0600
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0600
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,1100
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Subscrição
Anúncio: 15/10/2025
Data Com: 22/10/2025
Percentual: 14,26%
Valor por Cota: R$ 77,00
Subscrição
Anúncio: 17/03/2025
Data Com: 24/03/2025
Data Fim: 08/03/2025
Percentual: 14,39%
Valor por Cota: R$ 80,00
Subscrição
Anúncio: 26/02/2024
Data Com: 04/03/2024
Data Fim: 19/03/2024
Percentual: 35,01%
Valor por Cota: R$ 101,00
Subscrição
Anúncio: 27/02/2023
Data Com: 31/07/2018
Data Fim: 17/03/2023
Percentual: 13,02%
Valor por Cota: R$ 94,00
Subscrição
Anúncio: 25/02/2021
Data Com: 30/12/2013
Data Fim: 16/03/2021
Percentual: 53,85%
Valor por Cota: R$ 118,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MFII11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 06/10/2022.
Detalhes: Aquisição / Alienação de Imóvel.
MFII11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/01/2022.
Detalhes: Substituição / Destituição de Administrador.
MFII11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MFII11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
MFII11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
MFII11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MFII11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 29/04/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
MFII11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MFII11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
