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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
2.946.865.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 87.502.727,94
Total de Passivos:
R$ 283.066,47
Patrimônio Líquido:
R$ 87.219.661,47
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 64.783.352,56 | 74,04% |
| Liquidez | 16.652.655,19 | 19,03% |
| Recebíveis | 6.066.720,19 | 6,93% |
| Total | 87.502.727,94 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 267.061,13 | 94,35% |
| Outros Passivos | 16.005,34 | 5,65% |
| Total | 283.066,47 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 285.092.684,20
Patrimônio Líquido:
R$ 284.809.617,73
Número de Cotas Emitidas:
29.468.659
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,66483100
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
2,23%
Rendimento Líquido Mensal:
0,18%
Dividend Yield Mensal:
2,05%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 12.337 | 100,00% |
| Pessoa Física | 12.258 | 99,36% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 37 | 0,30% |
| Corretora ou Distribuidora | 2 | 0,02% |
| Investidores Não Residentes | 4 | 0,03% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,02% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 1 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 14 | 0,11% |
| Outros Fundos de Investimento | 19 | 0,15% |
Abertura:
R$ 7,86
Mínimo:
R$ 7,77
Médio:
R$ 7,80
Máximo:
R$ 7,86
Fechamento:
R$ 7,85
Oscilação:
-0,50%
Último Dia:
-0,50%
Últimos 7 dias:
2,35%
No Mês:
-0,13%
Últimos 3 Meses:
-1,88%
No Ano:
-1,26%
Últimos 12M:
-91,62%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RBRX11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,85 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 690,80, para comprar 88 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 14/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/10/2025
Pagamento:
22/10/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/08/2025
Pagamento:
22/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/07/2025
Pagamento:
22/07/2025
Valor:
R$ 0,0962
Aprovado em 13/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/06/2025
Pagamento:
24/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 15/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2025
Pagamento:
23/05/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/04/2025
Pagamento:
24/04/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 18/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/03/2025
Pagamento:
25/03/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 14/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/02/2025
Pagamento:
21/02/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 15/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2025
Pagamento:
23/01/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 13/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/12/2024
Pagamento:
23/12/2024
Valor:
R$ 0,0800
Subscrição
Anúncio: 04/03/2024
Data Com: 07/03/2024
Data Fim: 21/03/2024
Percentual: 218,55%
Valor por Cota: R$ 9,37
Subscrição
Anúncio: 05/12/2022
Data Com: 16/05/2022
Data Fim: 03/04/2023
Percentual: 108,70%
Valor por Cota: R$ 100,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBRX11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/12/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 05/12/2022.
RBRX11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBRX11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/10/2025.
Detalhes: Outros Relatórios.
RBRX11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 17/10/2025.
Detalhes: Anúncio de Início.
RBRX11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 14/10/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RBRX11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBRX11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2025.
Detalhes: Outros Relatórios.
