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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
14.635.430.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 761.130.620,60
Total de Passivos:
R$ 1.018.515,52
Patrimônio Líquido:
R$ 760.112.105,08
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 699.203.899,36 | 91,86% |
| Liquidez | 54.825.257,24 | 7,20% |
| Recebíveis | 7.101.464,00 | 0,93% |
| Total | 761.130.620,60 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 991.123,53 | 97,31% |
| Outros Passivos | 27.391,99 | 2,69% |
| Total | 1.018.515,52 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.451.741.266,23
Patrimônio Líquido:
R$ 1.450.722.750,71
Número de Cotas Emitidas:
146.354.302
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,91240300
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
2,33%
Rendimento Líquido Mensal:
1,41%
Dividend Yield Mensal:
0,93%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 115.808 | 100,00% |
| Pessoa Física | 115.510 | 99,74% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 225 | 0,19% |
| Investidores Não Residentes | 10 | 0,01% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 4 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 4 | 0,00% |
| Sociedade de Capitalização ou Arrendamento | 2 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 24 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 29 | 0,03% |
Abertura:
R$ 8,62
Mínimo:
R$ 8,61
Médio:
R$ 8,67
Máximo:
R$ 8,75
Fechamento:
R$ 8,74
Oscilação:
1,39%
Último Dia:
1,39%
Últimos 7 dias:
1,27%
No Mês:
0,34%
Últimos 3 Meses:
9,80%
No Ano:
4,42%
Últimos 12M:
5,56%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RBRX11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,74 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 856,52, para comprar 98 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 13/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 12/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/12/2025
Pagamento:
22/12/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2025
Pagamento:
25/11/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/10/2025
Pagamento:
22/10/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/08/2025
Pagamento:
22/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/07/2025
Pagamento:
22/07/2025
Valor:
R$ 0,0962
Aprovado em 13/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/06/2025
Pagamento:
24/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 15/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2025
Pagamento:
23/05/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 14/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/04/2025
Pagamento:
24/04/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 18/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/03/2025
Pagamento:
25/03/2025
Valor:
R$ 0,0800
Subscrição
Anúncio: 04/03/2024
Data Com: 07/03/2024
Data Fim: 21/03/2024
Percentual: 218,55%
Valor por Cota: R$ 9,37
Subscrição
Anúncio: 05/12/2022
Data Com: 16/05/2022
Data Fim: 03/04/2023
Percentual: 108,70%
Valor por Cota: R$ 100,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBRX11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RBRX11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RBRX11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
RBRX11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBRX11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/01/2026.
Detalhes: Outros Relatórios.
RBRX11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 19/01/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RBRX11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
