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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
11.066.007.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
43.741.171/0001-84
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.741.203.975,61
Total de Passivos:
R$ 41.811.154,74
Patrimônio Líquido:
R$ 1.699.392.820,87
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.650.782.728,50 | 94,81% |
| Liquidez | 48.436.572,18 | 2,78% |
| Recebíveis | 41.984.674,93 | 2,41% |
| Total | 1.741.203.975,61 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 17.267.102,67 | 41,30% |
| Outros Passivos | 13.242.199,91 | 31,67% |
| Dividendos a Distribuir | 11.205.611,90 | 26,80% |
| Taxa Adm. a Pagar | 96.240,26 | 0,23% |
| Total | 41.811.154,74 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.870.856.615,20
Patrimônio Líquido:
R$ 1.829.045.460,46
Número de Cotas Emitidas:
227.049.431
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,05571500
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,32%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,29%
Dividend Yield Mensal:
0,61%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 127.599 | 100,00% |
| Pessoa Física | 127.435 | 99,87% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 164 | 0,13% |
Abertura:
R$ 7,97
Mínimo:
R$ 7,91
Médio:
R$ 7,94
Máximo:
R$ 7,99
Fechamento:
R$ 7,96
Oscilação:
0,37%
Último Dia:
0,37%
Últimos 7 dias:
0,00%
No Mês:
-1,61%
Últimos 3 Meses:
-5,91%
No Ano:
-8,08%
Últimos 12M:
-8,51%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o SNEL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,96 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 636,80, para comprar 80 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 15/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/07/2026
Pagamento:
24/07/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 12/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/06/2026
Pagamento:
25/06/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 14/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2026
Pagamento:
25/05/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 14/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2026
Pagamento:
24/04/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/03/2026
Pagamento:
25/03/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 15/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2026
Pagamento:
23/01/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/12/2025
Pagamento:
23/12/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2025
Pagamento:
25/11/2025
Valor:
R$ 0,1000
Subscrição
Anúncio: 16/06/2026
Data Com: 19/06/2026
Percentual: 200,00%
Valor por Cota: R$ 8,32
Subscrição
Anúncio: 14/07/2025
Data Com: 23/07/2025
Percentual: 200,00%
Valor por Cota: R$ 8,32
Subscrição
Anúncio: 21/10/2024
Data Com: 29/10/2024
Data Fim: 12/10/2024
Percentual: 250,00%
Valor por Cota: R$ 8,30
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SNEL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
SNEL11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 17/09/2026.
Detalhes: Perfil do Fundo (Estruturado).
SNEL11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 17/09/2026.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
SNEL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
SNEL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
SNEL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SNEL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Outros Relatórios.
