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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
11.066.007.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
43.741.171/0001-84
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 514.575.874,89
Total de Passivos:
R$ 7.151.583,19
Patrimônio Líquido:
R$ 507.424.291,70
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 513.539.273,94 | 99,80% |
| Liquidez | 710.853,19 | 0,14% |
| Recebíveis | 325.747,76 | 0,06% |
| Total | 514.575.874,89 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 7.058.766,05 | 98,70% |
| Taxa Adm. a Pagar | 92.817,14 | 1,30% |
| Total | 7.151.583,19 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 923.749.678,02
Patrimônio Líquido:
R$ 899.334.074,56
Número de Cotas Emitidas:
110.660.070
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,12699700
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,60%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,60%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 86.899 | 100,00% |
| Pessoa Física | 86.820 | 99,91% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 79 | 0,09% |
Abertura:
R$ 8,46
Mínimo:
R$ 8,45
Médio:
R$ 8,47
Máximo:
R$ 8,51
Fechamento:
R$ 8,48
Oscilação:
0,23%
Último Dia:
0,23%
Últimos 7 dias:
-0,82%
No Mês:
-0,93%
Últimos 3 Meses:
-3,31%
No Ano:
-2,08%
Últimos 12M:
-3,31%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o SNEL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,48 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 720,80, para comprar 85 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 14/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2026
Pagamento:
25/05/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 14/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2026
Pagamento:
24/04/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/03/2026
Pagamento:
25/03/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 15/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2026
Pagamento:
23/01/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/12/2025
Pagamento:
23/12/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2025
Pagamento:
25/11/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 07/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/10/2025
Pagamento:
24/10/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 08/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/09/2025
Pagamento:
25/09/2025
Valor:
R$ 0,1000
Subscrição
Anúncio: 14/07/2025
Data Com: 23/07/2025
Percentual: 200,00%
Valor por Cota: R$ 8,32
Subscrição
Anúncio: 21/10/2024
Data Com: 29/10/2024
Data Fim: 12/10/2024
Percentual: 250,00%
Valor por Cota: R$ 8,30
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SNEL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SNEL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
SNEL11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 14/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
SNEL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SNEL11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 07/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
SNEL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
SNEL11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
