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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
4.009.339.609
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
43.741.171/0001-84
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 499.126.209,49
Total de Passivos:
R$ 67.474.224,10
Patrimônio Líquido:
R$ 431.651.985,39
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 456.161.176,54 | 91,39% |
| Recebíveis | 42.767.320,99 | 8,57% |
| Liquidez | 197.711,96 | 0,04% |
| Total | 499.126.209,49 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 50.329.739,41 | 74,59% |
| Obrigações Imobiliárias | 17.108.715,14 | 25,36% |
| Taxa Adm. a Pagar | 35.769,55 | 0,05% |
| Total | 67.474.224,10 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 503.891.486,34
Patrimônio Líquido:
R$ 436.417.262,24
Número de Cotas Emitidas:
52.680.960
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,28415500
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,41%
Rendimento Líquido Mensal:
0,41%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 59.587 | 100,00% |
| Pessoa Física | 59.513 | 99,88% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 74 | 0,12% |
Abertura:
R$ 8,58
Mínimo:
R$ 8,56
Médio:
R$ 8,57
Máximo:
R$ 8,60
Fechamento:
R$ 8,58
Oscilação:
0,23%
Último Dia:
0,23%
Últimos 7 dias:
0,00%
No Mês:
0,35%
Últimos 3 Meses:
0,47%
No Ano:
-0,92%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o SNEL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,58 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 737,88, para comprar 86 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 9 dias para o dia do pagamento
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 9 dias para o dia do pagamento
Data Com:
10/02/2026
Pagamento:
25/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 15/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2026
Pagamento:
23/01/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/12/2025
Pagamento:
23/12/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 11/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2025
Pagamento:
25/11/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 07/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/10/2025
Pagamento:
24/10/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 08/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/09/2025
Pagamento:
25/09/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 01/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/08/2025
Pagamento:
25/08/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/07/2025
Pagamento:
25/07/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 10/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/06/2025
Pagamento:
25/06/2025
Valor:
R$ 0,1000
Subscrição
Anúncio: 14/07/2025
Data Com: 23/07/2025
Percentual: 200,00%
Valor por Cota: R$ 8,32
Subscrição
Anúncio: 21/10/2024
Data Com: 29/10/2024
Data Fim: 12/10/2024
Percentual: 250,00%
Valor por Cota: R$ 8,30
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SNEL11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
SNEL11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
SNEL11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
SNEL11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 20/01/2026.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
SNEL11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 20/01/2026.
Detalhes: Perfil do Fundo (Estruturado).
SNEL11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
SNEL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
