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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
6.243.070.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
28.548.288/0001-52
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 9.106.668.450,21
Total de Passivos:
R$ 1.486.317.795,68
Patrimônio Líquido:
R$ 7.620.350.654,53
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 8.418.336.048,50 | 92,44% |
| Recebíveis | 660.607.874,27 | 7,25% |
| Liquidez | 27.724.527,44 | 0,30% |
| Total | 9.106.668.450,21 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 761.002.014,42 | 51,20% |
| Obrigações Imobiliárias | 663.117.637,38 | 44,61% |
| Dividendos a Distribuir | 58.099.336,74 | 3,91% |
| Taxa Adm. a Pagar | 4.098.807,14 | 0,28% |
| Total | 1.486.317.795,68 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 10.328.535.048,80
Patrimônio Líquido:
R$ 6.031.755.593,95
Número de Cotas Emitidas:
62.430.701
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 96,61521500
Taxa de Administração:
0,07%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,49%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,46%
Dividend Yield Mensal:
0,96%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 351.702 | 100,00% |
Abertura:
R$ 74,00
Mínimo:
R$ 72,80
Médio:
R$ 73,29
Máximo:
R$ 74,18
Fechamento:
R$ 73,00
Oscilação:
-1,03%
Último Dia:
-1,03%
Últimos 7 dias:
0,10%
No Mês:
-11,57%
Últimos 3 Meses:
-19,84%
No Ano:
-24,76%
Últimos 12M:
-26,96%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,02%
Doador (Máx):
15,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,02%
Tomador (Máx):
15,00%
Contratos no Dia:
18
Ações no Dia:
2.832
Valores no Dia:
R$ 295.172,33
Vamos analisar o TRXF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 73,00 e o último dividendo de R$ 0,9300, seria necessário investir R$ 5.767,00, para comprar 79 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TRXF11 tem 91 ativos no portfólio com o total de área em 1.600.657,38 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
14/08/2026
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2026
Pagamento:
14/07/2026
Valor:
R$ 1,5000
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,9300
Subscrição
Anúncio: 30/07/2026
Data Com: 10/08/2026
Percentual: 84,97%
Valor por Cota: R$ 94,25
Subscrição
Anúncio: 26/09/2025
Data Com: 02/10/2025
Percentual: 61,43%
Valor por Cota: R$ 100,20
Subscrição
Anúncio: 08/03/2024
Data Com: 13/03/2024
Data Fim: 28/03/2024
Percentual: 15,17%
Valor por Cota: R$ 107,22
Subscrição
Anúncio: 19/04/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 09/05/2023
Percentual: 5,33%
Valor por Cota: R$ 102,05
Subscrição
Anúncio: 06/10/2022
Data Com: 04/02/2022
Data Fim: 27/10/2022
Percentual: 21,86%
Valor por Cota: R$ 104,55
Subscrição
Anúncio: 20/06/2022
Data Com: 04/02/2022
Data Fim: 06/07/2022
Percentual: 11,30%
Valor por Cota: R$ 98,25
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXF11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 10/09/2026.
Detalhes: Anúncio de Encerramento.
TRXF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 09/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
TRXF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TRXF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 27/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
TRXF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 27/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
TRXF11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 27/08/2026.
Detalhes: Outros Documentos.
