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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.249.328.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
28.548.288/0001-52
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 8.138.980.825,78
Total de Passivos:
R$ 3.264.837.321,16
Patrimônio Líquido:
R$ 4.874.143.504,62
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 7.663.423.987,63 | 94,16% |
| Recebíveis | 460.348.238,15 | 5,66% |
| Liquidez | 15.208.600,00 | 0,19% |
| Total | 8.138.980.825,78 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 2.812.069.351,10 | 86,13% |
| Obrigações Imobiliárias | 389.857.076,01 | 11,94% |
| Dividendos a Distribuir | 58.063.065,72 | 1,78% |
| Taxa Adm. a Pagar | 4.847.828,33 | 0,15% |
| Total | 3.264.837.321,16 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 9.506.711.475,40
Patrimônio Líquido:
R$ 6.241.874.154,24
Número de Cotas Emitidas:
62.430.702
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 99,98084200
Taxa de Administração:
0,08%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,04%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,96%
Dividend Yield Mensal:
0,92%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 269.169 | 100,00% |
| Pessoa Física | 268.676 | 99,82% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 417 | 0,15% |
| Corretora ou Distribuidora | 3 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 22 | 0,01% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 6 | 0,00% |
| Sociedade Seguradora ou Resseguradora | 2 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 26 | 0,01% |
| Outros Fundos de Investimento | 15 | 0,01% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,00% |
Abertura:
R$ 91,95
Mínimo:
R$ 91,75
Médio:
R$ 91,78
Máximo:
R$ 91,97
Fechamento:
R$ 91,77
Oscilação:
-0,02%
Último Dia:
-0,02%
Últimos 7 dias:
-0,03%
No Mês:
-0,16%
Últimos 3 Meses:
-8,55%
No Ano:
-5,41%
Últimos 12M:
-12,62%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,02%
Doador (Máx):
15,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,02%
Tomador (Máx):
15,00%
Contratos no Dia:
18
Ações no Dia:
2.832
Valores no Dia:
R$ 295.172,33
Vamos analisar o TRXF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 91,77 e o último dividendo de R$ 0,9300, seria necessário investir R$ 9.085,23, para comprar 99 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TRXF11 tem 92 ativos no portfólio com o total de área em 1.559.578,25 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,5100
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,5100
Subscrição
Anúncio: 26/09/2025
Data Com: 02/10/2025
Percentual: 61,43%
Valor por Cota: R$ 100,20
Subscrição
Anúncio: 08/03/2024
Data Com: 13/03/2024
Data Fim: 28/03/2024
Percentual: 15,17%
Valor por Cota: R$ 107,22
Subscrição
Anúncio: 19/04/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 09/05/2023
Percentual: 5,33%
Valor por Cota: R$ 102,05
Subscrição
Anúncio: 06/10/2022
Data Com: 04/02/2022
Data Fim: 27/10/2022
Percentual: 21,86%
Valor por Cota: R$ 104,55
Subscrição
Anúncio: 20/06/2022
Data Com: 04/02/2022
Data Fim: 06/07/2022
Percentual: 11,30%
Valor por Cota: R$ 98,25
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 06/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TRXF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 25/03/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
TRXF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 10/03/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
TRXF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TRXF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TRXF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
