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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
6.243.070.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
28.548.288/0001-52
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 8.669.107.482,34
Total de Passivos:
R$ 1.396.803.592,92
Patrimônio Líquido:
R$ 7.272.303.889,42
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 8.057.489.438,58 | 92,94% |
| Recebíveis | 527.346.613,49 | 6,08% |
| Liquidez | 84.271.430,27 | 0,97% |
| Total | 8.669.107.482,34 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 705.551.632,00 | 50,51% |
| Obrigações Imobiliárias | 592.994.607,60 | 42,45% |
| Dividendos a Distribuir | 93.646.053,00 | 6,70% |
| Taxa Adm. a Pagar | 4.611.300,32 | 0,33% |
| Total | 1.396.803.592,92 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 9.935.531.413,34
Patrimônio Líquido:
R$ 5.977.791.877,24
Número de Cotas Emitidas:
62.430.702
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 95,75083500
Taxa de Administração:
0,08%
Rendimento Efetivo Mensal:
-1,10%
Rendimento Líquido Mensal:
-2,63%
Dividend Yield Mensal:
1,53%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 331.106 | 100,00% |
| Pessoa Física | 330.531 | 99,83% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 492 | 0,15% |
| Corretora ou Distribuidora | 2 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 23 | 0,01% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 6 | 0,00% |
| Sociedade Seguradora ou Resseguradora | 2 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 25 | 0,01% |
| Outros Fundos de Investimento | 23 | 0,01% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,00% |
Abertura:
R$ 91,74
Mínimo:
R$ 91,20
Médio:
R$ 91,43
Máximo:
R$ 91,90
Fechamento:
R$ 91,54
Oscilação:
0,17%
Último Dia:
0,17%
Últimos 7 dias:
0,12%
No Mês:
-0,24%
Últimos 3 Meses:
-0,16%
No Ano:
-5,65%
Últimos 12M:
-6,52%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,02%
Doador (Máx):
15,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,02%
Tomador (Máx):
15,00%
Contratos no Dia:
18
Ações no Dia:
2.832
Valores no Dia:
R$ 295.172,33
Vamos analisar o TRXF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 91,54 e o último dividendo de R$ 1,5000, seria necessário investir R$ 5.675,48, para comprar 62 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O TRXF11 tem 93 ativos no portfólio com o total de área em 1.584.078,25 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2026
Pagamento:
14/07/2026
Valor:
R$ 1,5000
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
15/06/2026
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,9300
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,9300
Subscrição
Anúncio: 26/09/2025
Data Com: 02/10/2025
Percentual: 61,43%
Valor por Cota: R$ 100,20
Subscrição
Anúncio: 08/03/2024
Data Com: 13/03/2024
Data Fim: 28/03/2024
Percentual: 15,17%
Valor por Cota: R$ 107,22
Subscrição
Anúncio: 19/04/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 09/05/2023
Percentual: 5,33%
Valor por Cota: R$ 102,05
Subscrição
Anúncio: 06/10/2022
Data Com: 04/02/2022
Data Fim: 27/10/2022
Percentual: 21,86%
Valor por Cota: R$ 104,55
Subscrição
Anúncio: 20/06/2022
Data Com: 04/02/2022
Data Fim: 06/07/2022
Percentual: 11,30%
Valor por Cota: R$ 98,25
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TRXF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 23/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXF11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 06/07/2026.
Detalhes: Demonstrações financeiras em inglês.
TRXF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 03/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TRXF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TRXF11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 16/06/2026.
Detalhes: Relatório gerencial em inglês.
TRXF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TRXF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 10/06/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
