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1174246

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29434

1001019

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14862

749463

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29303

617571

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O que é IFIX? Índice IFIX:

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O que é SELIC? SELIC

O último fechamento foi em 06/2026 e o valor mensal ficou em 14,25%.

Queda de -0.25 p.p, equivalente a -1,72% em comparação ao valor anterior.

Fonte: BCB

O que é IPCA? IPCA

O último fechamento foi em 05/2026 e o valor mensal ficou em 0,58%. O valor do IPCA positivo significa inflação.

Queda de -0,09 pontos, equivalente a -13,43% em comparação ao valor anterior.

Fonte: IBGE

O que é IGP-M? IGP-M

O último fechamento foi em 06/2026 e o valor mensal ficou em -0,50%.

Queda de -1,34 pontos, equivalente a -159,52% em comparação ao valor anterior.

Fonte: FGV

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XPML11

XP MALLS FDO INV IMOB FII

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#2
HGBS11

HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB

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TRXF11

TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII

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#4
MXRF11

MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII

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#5
VGHF11

VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.

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Agenda de Proventos:

NAUI11: Amortização no valor de R$ 38,66 aprovado em 24/07/2026.
BTSI11: Rendimento no valor de R$ 0,83 aprovado em 24/07/2026.
IDUA11: Rendimento no valor de R$ 0,09 aprovado em 24/07/2026.
CSMC11: Rendimento no valor de R$ 8,58 aprovado em 22/07/2026.
PBLV11: Rendimento no valor de R$ 48,99 aprovado em 22/07/2026.
XPIN11: Amortização no valor de R$ 2,52 aprovado em 21/07/2026.
XPIN11: Amortização no valor de R$ 2,52 aprovado em 21/07/2026.
RBTS11: Amortização no valor de R$ 37,10 aprovado em 21/07/2026.
ERCR11: Amortização no valor de R$ 199,67 aprovado em 17/07/2026.

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Emissões dos Ativos:

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QTZD11: Subscrição

Anúncio: 14/07/2026

Data Com: 20/07/2026

SNEL11: Subscrição

Anúncio: 16/06/2026

Data Com: 19/06/2026

BGRB11: Subscrição

Anúncio: 25/05/2026

Data Com: 28/05/2026

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GTLG11: Resgate Total de Renda Variável

Anúncio: 11/08/2023

Data Com: 28/08/2023

VINO11: Desdobramento

Anúncio: 02/08/2023

Data Com: 04/08/2023

Fator: 1 para 5

GCFF11: Resgate Total de Renda Variável

Anúncio: 31/07/2023

Data Com: 31/07/2023

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Fatos Relevantes:

KEVE11: Fato Relevante

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KNSC11: Fato Relevante

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BRCO11: Fato Relevante

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EGYR11: Fato Relevante

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FATN11: Fato Relevante

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RZTR11: Fato Relevante

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XPIN11: Fato Relevante

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Lista de Comunicados:

CJCT11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas

Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.

Detalhes: Anúncio de Encerramento.

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EDGA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado

Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.

Detalhes: Rendimentos e Amortizações.

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JFLL11: Relatórios

Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.

Detalhes: Relatório Gerencial.

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KNSC11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas

Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.

Detalhes: Anúncio de Início.

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KNSC11: Regulamento

Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.

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KNSC11: Atos de Deliberação do Administrador

Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.

Detalhes: Instrumento Particular de Emissão de Cotas.

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KNSC11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas

Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.

Detalhes: Lâmina de Oferta de Fundos Fechados.

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